(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.11.2018 г. № 170н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
_____ на 1 января 2022 г.
Учреждение
Дата
ОКВЭД
М Б У Д О "Дом творчества Октябрьского района" г. Улан-Удэ
по ОКПО
Обособленное подразделение
________________________________________________________________________________________________
ИНН
Учредитель
по ОКТМО
Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя
________________________________________________________________________________________________
Периодичность:
по ОКПО
_
Глава по БК
годовая
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
К од
стр о ки
А КТИ В
1
2
Н а н ач а л о го д а
Н а к о н ец о тч етн о го п ери ода
деятельность с
д е я т е л ь н о с т ь по
п риносящ ая
ц ел ев ы м и
го су д ар ствен н о
доход
средствам и
м у за д а н и ю
деятельность
3
4
5
ИТОГО
6
деятельн ость с
д е я т е л ь н о с т ь по
ц ел евы м и
государственно
приносящ ая
доход
средствам и
м у зад ан и ю
д ея тел ь н о сть
7
8
9
ИТОГО
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
020
из них:
амортизация основных средств*
-
021
38 386 351,26
2 483 362,63
40 869 713,89
7 733 905,55
2 3 2 9 115,35
10 063 020,90
-
7 733 905,55
2 329 115,35
10 063 020,90
30 652 445,71
154 247,28
39 626 170,32
3 194 355,95
42 820 526,27
9 618 905,71
3 058 122,35
12 677 028 ,0 6
.
9 618 905,71
3 058 122,35
12 677 028,06
30 806 692,99
-
30 007 264,61
136 233,60
30 143 498,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.ОЮ - стр.020)
0 30
-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
0 40
-
-
-
-
-
-
-
-
Уменьшение стоимости нематериальных активов * * , всего*
050
-
-
-
-
-
-
-
-
051
.
.
.
.
.
.
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 стр.050)
0 60
.
_
.
_
.
.
.
Непроизведенные активы** (010300000)
070
-
-
-
-
-
-
-
-
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость),
всего
080
12 960,00
85 531,54
4 1 0 075,21
508 566,75
85 960,00
634 398,93
881 726,56
1 602 085 ,4 9
081
.
.
.
-
-
.
.
из них:
амортизация нематериальных активов
из них:
внеоборотные
_
Форма 0503730 с.2
На начало года
Код
строки
А К Т И В
1
2
На конец отчетного периода
деятельность с
деятельность по
приносящая
целевыми
государственно
д оход
средствами
м у заданию
деятельность
3
4
5
ИТОГО
6
деятельность с
деятельность по
целевыми
государственно
приносящая
доход
средствами
му заданию
деятельность
7
8
9
ито го
10
П р ава п о ль зо ван и я а к т и в а м и (0 1 1 1 00 0 00 )* *(о стато чн ая
100
сто и м о сть ), всего
5 178 835,35
5 178 835,35
и з них:
101
д о л го ср о ч н ы е
В л о ж е н и я в н е ф и н а н со в ы е а к т и в ы (010600000), всего
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
121
вн е о б о р о тн ы е
Н е ф и н а н с о в ы е а к ти в ы в п у ти (010700000)
130
З а т р а т ы на и з г о то в л е н и е г о т о в о й п р одукции , в ы п о л н е н и е
р а б о т, усл уг (010900000)
150
Расходы б уд ущ и х п е р и о д о в (40150000)
160
-
-
-
-
-
1 599,28
2 950,00
4 549,28
190
12 960,00
35 916 812,60
564 322,49
36 494 095,09
85 960,00
30 643 262,82
1 020910,16
31 750 132.98
51 081,32
546 137,51
597 218,83
704 573,98
1 813 786,98
2 518 360,96
И то го по разд ел у I
(стр .0 3 0 + стр .0 6 0 + с г р .0 7 0 + сгр .0 8 0 + сг р .1 0 0 + стр .1 2 0 +
ст р .1 3 0 + стр .1 5 0 + сгр .1 6 0 )
II. Ф и н а н с о в ы е акти вы
Д е н е ж н ы е с р е д ст в а у ч р е ж д е н и я (020100000)
200
в т о м числе:
на л и ц е в ы х сч е та х у ч р е ж д е н и я в о р га н е
201
к а зн а ч е й ств а (020 1 10 0 00 )
в к р е д и тн о й о р га н и з а ц и и (020120000), всего
203
51 081,32
546 137,51
597 218,83
704 573,98
1 813 786,98
2 518 360,96
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
на д е п о з и т а х (0 20 1 22 0 00 ), всего
204
из них:
205
долгосрочны е
в и н о ст р а н н о й в а л ю т е
(020127000)
в кассе у ч р е ж д е н и я (0 2 0 1 30 0 00 )
Ф и н а н с о в ы е в л о ж е н и я (0 20 4 00 0 00 ), всего
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
и з них:
д олгосрочны е
241
Д ебиторская за д о л ж е н н о сть по доходам
(020 5 00 0 00 ,0 20 9 00 0 00 ), в с е го
250
78 6 1 9 605,00
78 6 1 9 605,00
95 917 785,00
95 9 1 7 785,00
251
78 6 1 9 605,00
78 6 1 9 605,00
95 917 785,00
95 9 1 7 785,00
и з инх:
долгосрочная
Д е б и т о р ск а я з а д о л ж е н н о с т ь п о вы п л а та м
(0 20 6 00 0 00 ,0 2 0 8 0 0 0 0 0 ,0 3 0 3 0 0 0 0 0 ), всего
из
260
20 000,00
20 000,00
.
.
них:
долгосрочная
261
.
.
.
.
.
.
Форма 0503730 с.З
Н а н ач а л о го д а
К од
стр о ки
А К Т И В
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
2
270
Н а к о н ец о тч е т н о го п ериода
деятельность с
д е я т е л ь н о с т ь по
приносящ ая
ц ел евы м и
го с у д а р с т в е н н о
доход
средствам и
м у за д а н и ю
деятельность
3
4
5
ИТОГО
6
деятельность с
д е я т е л ь н о с т ь по
целевы м и
го с у д а р с т в е н н о
п р и н о сящ ая
доход
ср е д с т в а м и
м у зад ан и ю
деятел ьн о сть
7
8
9
ИТОГО
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
78 670 686,32
566 137,51
79 236 823,83
96 622 358,98
1 813 786,98
98 436 145,96
12 960,00
114 587 498,92
1 130 460,00
115 730 918,92
85 960,00
127 265 621,80
2 834 697,14
130 186 278,94
271
280
282
290
Итого по разделу II
(стр.200 + стр.240 + сгр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 +
+ стр.290)
340
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
Форма 0503730 с.4
Код
строки
П А С С И В
Н а начало года
деятельность с
деятельность по
приносящая
целевыми
государственно
д оход
средствами
м у заданию
деятельность
3
4
5
2
1
На конец отчетного периода
деятельность с
деятельность по
целевыми
государственно
доход
средствами
му заданию
деятельность
7
8
9
итого
6
приносящая
итого
10
III. О б я зател ьства
Р а с ч е т ы с к р е д и т о р а м и по д о л г о в ы м о б я за те л ь ств а м
400
(030100000), всего
и з них:
401
.
.
_
410
.
49 789,91
_
411
.
.
Р а с ч е т ы п о п л а т е ж а м в б ю д ж е т ы (030300000)
420
-
И н ы е р а с ч е ты , всего
430
-
долгосрочны е
_
.
.
.
49 789,91
.
621 380,77
.
621 380,77
_
.
.
.
159 286,00
-
159 286,00
-
137 907,00
-
137 907,00
-
-
-
-
-
-
-
К р е д и то р ск а я з а д о л ж е н н о с т ь п о в ы п л а та м
(0 30 2 00 0 00 ,0 20 8 00 0 00 ,0 3 04 02 0 00 ,0 3 04 0 30 0 0), всего
и з них:
д олгосрочная
в т о м чи сл е:
р а с ч е т ы п о ср е д ст в а м , п о л у ч е н н ы м во в р е м е н но е
431
р а с п о р я ж е н и е (030401000)
X
X
X
X
в н у т р и в е д о м с т в е н н ы е р а с ч е ты (030404000)
432
-
-
-
-
-
-
-
-
р а с ч е ты с п р о ч и м и к р е д и т о р а м и (030406000)
433
-
-
-
-
-
-
-
-
р а с ч е т п о н а л о го в ы м в ы ч е та м п о Н Д С (021010000)
434
-
-
-
-
-
-
-
-
470
_
_
_
.
.
.
К р е д и то р ск а я з а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м
(020 5 00 0 00 ,0 20 9 00 0 00 ), всего
и з них:
471
долгосрочна я
_
.
-
34 023 088,50
-
34 551 412,51
-
34 551 412,51
-
83 798 440,35
-
95 917 785,00
-
95 9 1 7 7 8 5,00
-
3 420 851,75
185 589,29
3 606 441,04
134 6 4 9 337,03
185 589,29
134 834 926,32
Р а сч е ты с у ч р е д и т е л е м (021006000)
480
-
34 023 088,50
Д о х о д ы б у д у щ и х п е р и о д о в (040140000)
510
-
83 798 440,35
Р е зе р в ы п р е д с то я щ и х р а с хо д о в (040160000)
520
-
2 621 292,72
88 207,30
2 709 500,02
120 651 897,48
88 207,30
120 740 104,78
И то го по р а зд ел у III
(стр. 4 00 + стр . 4 10 + стр. 4 2 0 +
стр. 480
+ стр . 5 10 + стр .5 2 0)
550
IV . Ф и н а н с о в ы й ;р е з З Д ь т а гЧ х -^
!/С :£ с/Г
«Дом
'Д Д Ф / 'Д
Ф и н а н с о в ы й р е з у л ь т а т э к о н о м и ч е с к о го с у б ъ е к т # _
тД Д \
570
12 960,00
-6 0 6 4 398,56
1 042 252,70
-5 0 0 9 185,86
85 960,00
-7 383 715.23
2 649 107,85
-4 648 647.38
Б А Л А Н С ( с т р . 550 + с т р . 570) g g | u
700
12 960,00
114 587 498,92
1 130 460,00
115 730 918,92
85 960,00
127 265 621,80
2 834 697,14
130 186 278,94
Директор
ройоно
| J3 < I
5ХЧ У л о н - У д Си/
\
Антипова Н.Ю.
Снегирева Е.В.
(расшифровка подписи)
Ъ,Ц
»т,.
°'ffy,‘y
Ov- * ^ л \
(подпись)
(расшифровка подписи)
?‘»Чп
\ализованная бухгалтерия
М К У Ц Б Комитета по Образованию,1050302732468,0323124927,032601001,Россия, Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ул.
Революции 1905 года, д.51____________________________________________________________
___________________________________________________________________
..(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Начальник
Исполнитель
Заместитель главного
_________ бухгалтера _________
tff
Галина С. В.
'
Самбуева Д.Г._________________________
